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湖北鼎龙控股股份有限公司 2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 |
武汉柔显科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,367.99 | 4,727.21 | 387.69 | 6,443.86 | 10,039.03 | 借款 |
湖北芯屏科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,088.44 | 36.33 | 4,124.77 | 借款 | ||
武汉鼎泽新材料技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,081.56 | 5,000.00 | 151.36 | 1,000.00 | 5,232.92 | 借款 |
湖北鼎汇微电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,295.27 | 476.74 | 13,407.01 | 8,365.00 | 借款 | |
鼎龙(仙桃)新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 借款 | |||
鼎龙(宁波)新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,600.00 | 1,200.00 | 400.00 | 借款 | ||
珠海鼎龙汇杰科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 789.75 | 21.44 | 483.40 | 327.79 | 借款 | |
湖北鼎英材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,500.00 | 20.90 | 1,000.00 | 1,520.90 | 借款 | |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 |
珠海超俊科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,058.44 | 2,000.00 | 193.67 | 3,000.00 | 4,252.11 | 借款 |
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 343.36 | 343.36 | 销售货款 | |||
湖北鼎汇微电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,134.57 | 917.98 | 216.59 | 电费、租金等 | |
武汉柔显科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 269.17 | 568.65 | 837.82 | 电费、租金等 | ||
武汉鼎泽新材料技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 271.30 | 271.30 | 电费、租金等 | |||
湖北鼎英新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.25 | 22.25 | 电费、租金等 | |||
鼎龙(宁波)新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,448.94 | 2,044.28 | 2,344.46 | 1,148.76 | 销售货款 | |
珠海联合天润打印耗材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 807.71 | 2,755.46 | 2,915.53 | 647.64 | 销售货款 | |
珠海超俊科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 22.81 | 172.03 | 145.37 | 49.47 | 销售货款 | |
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 162.23 | 1,167.18 | 887.74 | 441.67 | 销售货款 | |
武汉鼎泽新材料技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 498.04 | 19.73 | 478.31 | 销售货款 | ||
珠海墨美影像科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 242.55 | 973.93 | 757.41 | 459.07 | 销售货款 | |
中山迪研电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 58.81 | 109.05 | 108.08 | 59.78 | 销售货款 | |
中山三威电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 19.97 | 165.65 | 55.86 | 129.76 | 销售货款 | |
珠海市源呈数码科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 8.71 | 26.73 | 9.97 | 25.47 | 销售货款 | |
中山鼎好科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 120.57 | 1,437.52 | 1,283.70 | 274.39 | 销售货款 | |
珠海市景锘打印耗材有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,530.03 | 158.28 | 1,520.02 | 168.29 | 销售货款、房屋租赁 | |
珠海方成科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 328.04 | 503.39 | 460.39 | 371.04 | 销售货款、房屋租赁 | |
珠海市迪迈打印科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 46.22 | 266.00 | 142.54 | 169.68 | 房屋租赁 | |
TOP COLOR(HONG KONG) IMAGE PRODUCTS | 联营企业 | 应收账款 | 2,793.73 | 714.46 | 856.31 | 2,651.88 | 销售货款 | |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 |
CO.,LIMITED | ||||||||
珠海市天硌环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,863.65 | 1,067.84 | 1,428.76 | 1,502.73 | 销售货款、房屋租赁 | |
珠海市诚硌电子科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 366.39 | 170.99 | 304.97 | 232.41 | 销售货款 | |
中山市懿印电子科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 销售货款 | |||
珠海市迪迈打印科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 526.03 | 501.99 | 726.23 | 301.79 | 预付货款 | |
中山市迪迈打印科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 221.68 | 606.98 | 711.46 | 117.20 | 预付货款 | |
河北海力香料股份有限公司 | 参股公司 | 预付账款 | 171.36 | 111.36 | 60.00 | 预付货款 | ||
珠海方成科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7.68 | 0.40 | 7.68 | 0.40 | 代垫费用 | |
王和平 | 原子公司重要股东 | 其他应收款 | 1,365.00 | 230.00 | 1,135.00 | 股权转让款 | ||
56,126.37 | 32,643.99 | 1,288.13 | 46,604.59 | 43,453.90 |
本表已于 2023年 4月 7日获董事会批准。
法定代表人:朱双全 主管会计工作负责人:姚红 会计机构负责人(会计主管人员):王章艳
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